Báo cáo cổ phần
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Báo cáo cổ phần
Công ty Nova khởi đầu với ba cổ đông: Elena Brooks giữ 6.000 cổ phần, Marcus Lee giữ 4.000 và Horizon Ventures LLC giữ 1.000. Sau đó Elena chuyển 1.000 cổ phần cho Horizon. Số mới phải là: Elena 5.000, Marcus 4.000, Horizon 2.000. Ban lãnh đạo muốn kiểm tra hai việc: cơ cấu sở hữu hôm nay, và chuỗi giao dịch giải thích vì sao ra được cơ cấu đó.
ERPNext tách hai câu hỏi này thành hai báo cáo:
- Số dư cổ phần (Share Balance): ảnh chụp hiện tại.
- Sổ cổ phần (Share Ledger): lịch sử phía sau ảnh chụp đó.
Dùng cả hai khi rà soát sở hữu, tìm nguyên nhân sai lệch hoặc chuẩn bị số liệu cho chuyên gia xem xét.
Số dư cổ phần
Mở Số dư cổ phần (Share Balance), lọc theo công ty hoặc cổ đông. Báo cáo hiện số cổ phần mỗi cổ đông đang giữ và giá trị của chúng. Dùng để trả lời "Hiện ai đang giữ bao nhiêu?".
Sổ cổ phần
Mở Sổ cổ phần (Share Ledger), lọc theo công ty, khoảng ngày hoặc cổ đông. Báo cáo liệt kê các chứng từ chuyển nhượng cổ phần đã Gửi: phát hành, mua lại và chuyển nhượng giữa các cổ đông. Dùng để trả lời "Số dư này từ đâu mà có?".
Chọn báo cáo phù hợp
| Câu hỏi | Báo cáo |
|---|---|
| Mỗi chủ sở hữu đang giữ bao nhiêu cổ phần? | Số dư cổ phần |
| Lần phát hành hay chuyển nhượng nào làm thay đổi số cổ phần? | Sổ cổ phần |
| Một chủ sở hữu cụ thể đang giữ bao nhiêu? | Số dư cổ phần, lọc theo cổ đông |
| Trong một khoảng thời gian đã có giao dịch gì? | Sổ cổ phần, lọc theo ngày |
Xử lý sự cố
Cổ đông mới tạo không hiện trên báo cáo
Cổ đông chưa có chứng từ phát hành nào được Gửi thì chưa có cổ phần để báo cáo. Gửi một chứng từ Phát hành (Issue) rồi tải lại báo cáo.
Thiếu một giao dịch chuyển nhượng
Kiểm tra chứng từ chuyển nhượng cổ phần đã Gửi chưa, bộ lọc công ty và ngày có bao gồm nó không, và đã chọn đúng cổ đông chưa.
Câu hỏi thường gặp
Số dư cổ phần chỉ cho kết quả, không cho thấy trình tự giao dịch. Cần dấu vết kiểm tra thì phải giữ Sổ cổ phần.
ERPNext cung cấp hồ sơ sở hữu phục vụ vận hành. Mẫu biểu theo luật, thủ tục phê duyệt và yêu cầu nộp hồ sơ cần xác nhận với chuyên gia có chuyên môn tại nơi bạn hoạt động.