Ngân hàng

Ngân hàng (Bank) là danh mục xác định một tổ chức tài chính trong ERPNext. Tài khoản ngân hàng, bảo lãnh ngân hàng, ánh xạ sao kê và một số tích hợp đều tham chiếu đến danh mục này. Tạo một bản ghi cho mỗi ngân hàng, không phải cho mỗi số tài khoản.

Trước khi bắt đầuCopy Anchor Link

Chuẩn bị:

• tên chính thức của ngân hàng;
• mã SWIFT hoặc BIC (nếu có);
• trang web;
• tên các cột trong tệp sao kê bạn sẽ nhập.

Danh mục ngân hàng không tạo tài khoản kế toán. Tạo tài khoản kế toán riêng trong hệ thống tài khoản.

Tạo ngân hàngCopy Anchor Link

1. Vào Trang chủ > Kế toán > Ngân hàng > Ngân hàng (Bank).
2. Chọn Thêm Ngân hàng (Add Bank).

3. Nhập tên ngân hàng. Dùng tên đầy đủ để người dùng phân biệt được với các ngân hàng tên gần giống.
4. Nhập Số SWIFT (SWIFT number) và Trang web (Website) nếu cần.

5. Lưu.
6. Tạo một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng liên kết với ngân hàng này.

Các trường quan trọngCopy Anchor Link

Cấu hình ánh xạ giao dịch ngân hàngCopy Anchor Link

Dùng ánh xạ khi tiêu đề cột trong sao kê không trùng với tên ERPNext cần.

1. Mở bản ghi ngân hàng.
2. Mở rộng phần cấu hình sao kê hoặc nhập dữ liệu.
3. Thêm một dòng cho mỗi trường bắt buộc của giao dịch ngân hàng.
4. Nhập chính xác tiêu đề cột trong tệp sao kê.
5. Lưu, rồi nhập thử một sao kê nhỏ.

Thường cần ánh xạ: ngày, tiền vào, tiền ra, mô tả, số tham chiếu, mã giao dịch và thông tin đối tác. Không ánh xạ hai cột nguồn khác nhau vào cùng một trường đích khi chưa chắc công cụ nhập xử lý thế nào.

Ánh xạ đặt trên danh mục ngân hàng vì mỗi ngân hàng xuất sao kê theo bố cục riêng. Nếu một ngân hàng có nhiều định dạng sao kê không tương thích, hãy chuẩn hóa tệp trước khi nhập, hoặc ghi rõ định dạng nào được hỗ trợ.

Bước tiếp theoCopy Anchor Link

Sau khi lưu ngân hàng:

• tạo tài khoản loại Ngân hàng trong hệ thống tài khoản của công ty;
• tạo tài khoản ngân hàng của công ty và liên kết tài khoản kế toán;
• tạo tài khoản ngân hàng của đối tượng nếu cần lưu thông tin ngân hàng của khách hàng hoặc nhà cung cấp;
• cấu hình phương thức thanh toán cho thu và chi;
• chạy thử nhập giao dịch ngân hàng và đối chiếu ngân hàng.

Bạn cũng có thể tạo tài khoản ngân hàng hoặc bảo lãnh ngân hàng liên kết ngay từ bảng tổng quan (dashboard) của ngân hàng.

Xử lý sự cốCopy Anchor Link

Không thấy ngân hàng khi tạo tài khoản ngân hàngCopy Anchor Link

Kiểm tra bản ghi ngân hàng đã được lưu, chưa bị vô hiệu hóa và chưa bị người khác đổi tên trong lúc bạn đang làm.

Cột dữ liệu nhập vào bị trống hoặc lệchCopy Anchor Link

So tiêu đề cột trong sao kê với ánh xạ giao dịch ngân hàng. Kiểm tra khoảng trắng, chữ hoa/thường, định dạng ngày, chiều tiền (vào hay ra), và tệp có dòng tiêu đề thừa không.

Mã SWIFT bị từ chối ở bước sauCopy Anchor Link

Dùng mã BIC chính thức do ngân hàng cung cấp. Mã SWIFT thường định danh ngân hàng, còn số tài khoản hoặc IBAN định danh tài khoản.

Mỗi chi nhánh có cần tạo một ngân hàng riêng không?Copy Anchor Link

Thường là không. Ghi mã chi nhánh và số tài khoản trên tài khoản ngân hàng, trừ khi trong quy trình của bạn các chi nhánh hoạt động như những ngân hàng thật sự độc lập.

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Tài khoản ngân hàng
• Giao dịch ngân hàng
• Đối chiếu ngân hàng
• Bảo lãnh ngân hàng
• Hệ thống tài khoản
• Phương thức thanh toán