Lỗi loại tài khoản trên hóa đơn mua hàng

Nova Industries nhận hóa đơn của Apex Components, nhà cung cấp linh kiện quen thuộc. Khi lưu hoặc Gửi hóa đơn mua hàng, ERPNext báo lỗi:

Please ensure that the Credit To account is a Balance Sheet account. You can change the parent account to a Balance Sheet account or select a different account.

Nghĩa là: tài khoản ở trường Ghi có vào (Credit To) phải là tài khoản thuộc Bảng cân đối kế toán. ERPNext chặn lại để bảo vệ khoản phải trả: số tiền nợ nhà cung cấp phải nằm trong một tài khoản Nợ phải trả cho đến khi Nova thanh toán.

Sửa lỗiCopy Anchor Link

1. Mở hóa đơn mua hàng, kiểm tra trường Ghi có vào (Credit To).
2. Chọn tài khoản phải trả nhà cung cấp của công ty, thường là Creditors hoặc Accounts Payable (tài khoản phải trả).
3. Mở tài khoản đó trong Hệ thống tài khoản (Chart of Accounts). Kiểm tra tài khoản nằm dưới nhóm Nợ phải trả (Liabilities) và có Loại tài khoản (Account Type) là Phải trả (Payable).
4. Nếu tài khoản sai cứ tự điền lại, sửa tài khoản phải trả mặc định trên Nhà cung cấp hoặc trên Công ty.
5. Lưu và Gửi lại hóa đơn.

Vì sao phải là tài khoản Nợ phải trảCopy Anchor Link

Khoản phải trả ghi Có lúc nhận hóa đơn và ghi Nợ lúc trả tiền. Nếu ghi Có vào tài khoản chi phí hay doanh thu, ERPNext không theo dõi được số còn nợ nhà cung cấp.

Xử lý sự cốCopy Anchor Link

Không thấy tài khoản đúng trong danh sách chọnCopy Anchor Link

Kiểm tra tài khoản:

• thuộc đúng công ty trên hóa đơn;
• là tài khoản chi tiết, không phải tài khoản tổng hợp;
• đang được bật (không bị vô hiệu hóa);
• có Loại tài khoản là Phải trả.

Đồng thời kiểm tra tài khoản mặc định theo từng công ty trên Nhà cung cấp.

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Tổng quan kế toán
• Hệ thống tài khoản
• Sổ cái
• Năm tài chính