Đối chiếu thanh toán bán tự động

Đối chiếu bán tự động giúp ghép các khoản thanh toán chưa phân bổ với hóa đơn còn nợ, dựa trên đối tượng, số tiền và ngày. Coi các gợi ý chỉ là ứng viên: xem lại trước khi ghi phân bổ.

Trước khi bắt đầuCopy Anchor Link

Kiểm tra lại:

• công ty và loại tiền;
• tài khoản phải thu hoặc phải trả;
• tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

Chỉ dùng chứng từ gốc đã Gửi. Giữ sẵn số tham chiếu ngân hàng hoặc giấy báo chuyển tiền.

Đối chiếu bán tự độngCopy Anchor Link

1. Mở công cụ đối chiếu, chọn công ty, loại đối tượng và đối tượng.
2. Tải các hóa đơn còn nợ và các khoản thanh toán chưa phân bổ.
3. Xem các cặp được gợi ý và so với tham chiếu trên giấy báo chuyển tiền.
4. Sửa số phân bổ khi gợi ý thiếu hoặc sai.
5. Bấm đối chiếu và kiểm tra số còn nợ sau khi cập nhật.

Các trường quan trọngCopy Anchor Link

Sau khi Gửi hoặc xử lýCopy Anchor Link

ERPNext cập nhật các bút toán liên quan và, nếu có, số còn nợ hoặc số chưa phân bổ. Kiểm tra sổ cái, sổ công nợ của đối tượng và trạng thái chứng từ gốc trước khi coi việc xử lý đã xong. Chứng từ Nháp chưa ảnh hưởng đến sổ cái.

Xử lý sự cốCopy Anchor Link

Không có gợi ý ghép nàoCopy Anchor Link

Kiểm tra đối tượng, tài khoản, loại tiền, khoảng ngày và số còn nợ hoặc số chưa phân bổ. Khi nhập giao dịch ngân hàng, ghi rõ số tham chiếu và diễn giải để gợi ý ghép chính xác hơn.

Hóa đơn được gợi ý không đúngCopy Anchor Link

Bỏ gợi ý và chọn đúng chứng từ. Số tiền và ngày giống nhau chưa đủ nếu người trả tiền, số hóa đơn hoặc giấy báo chuyển tiền không khớp.

Một khoản thanh toán khớp với nhiều hóa đơnCopy Anchor Link

Xem giấy báo chuyển tiền của khách hàng và phân bổ thủ công. Đừng chấp nhận một cặp ghép không chắc chắn chỉ để làm sạch danh sách.

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Phiếu thu/chi
• Đối chiếu thanh toán
• Đối chiếu ngân hàng
• Giao dịch ngân hàng
• Bút toán tổng hợp