Tỷ giá hối đoái

Khi Nova Industries bán hàng điện tử bằng EUR nhưng báo cáo bằng USD, bộ phận tài chính cần một tỷ giá quy đổi được kiểm soát.

Ví dụ: Nova xuất hóa đơn cho khách bằng EUR, sổ sách vẫn ghi bằng USD. Bộ phận tài chính duyệt tỷ giá 1 EUR = 1,15 USD cho ngày 03/08/2026, nên người dùng không phải tra hay gõ lại tỷ giá trên từng giao dịch. Bản ghi Tỷ giá hối đoái (Currency Exchange) lưu tỷ giá đã duyệt, ngày hiệu lực và chiều quy đổi.

ERPNext tìm trong các bản ghi tỷ giá đã lưu trước, rồi mới hỏi nhà cung cấp tỷ giá trực tuyến đã cấu hình. Nhờ vậy tài chính kiểm soát được tỷ giá khi hợp đồng cố định tỷ giá, khi bút toán cũ cần đúng một tỷ giá đã biết, hoặc khi nhà cung cấp không hỗ trợ cặp tiền đó.

Trước khi bắt đầuCopy Anchor Link

• Kích hoạt cả hai loại tiền trong danh sách tiền tệ.
• Thống nhất chiều và cách ghi tỷ giá. EUR sang USD = 1,15 nghĩa là 1 euro bằng 1,15 đô la Mỹ. Chiều ngược lại không tự có, nên hãy tạo riêng bản ghi USD sang EUR khi cần.
• Xem lại Cài đặt kế toán (Accounts Settings), nhất là Cho phép tỷ giá cũ (Allow Stale Exchange Rates) và Số ngày tỷ giá cũ (Stale Days). Hai cài đặt này quyết định bản ghi đã lưu được phép cũ đến mức nào khi ERPNext tìm tỷ giá.
• Xem lại nhà cung cấp đang bật trong Cài đặt tỷ giá hối đoái (Currency Exchange Settings). Nhà cung cấp này được dùng khi không tìm thấy bản ghi thủ công phù hợp.

Tạo bản ghi tỷ giáCopy Anchor Link

1. Mở Kế toán > Đa tiền tệ (Multi Currency) > Tỷ giá hối đoái (Currency Exchange).
2. Chọn Thêm (Add Currency Exchange).
3. Nhập ngày bắt đầu áp dụng tỷ giá.
4. Chọn Từ loại tiền (From Currency) và Sang loại tiền (To Currency).
5. Nhập tỷ giá đúng theo quan hệ ghi trên nhãn trường.
6. Chọn Dùng cho mua (For Buying), Dùng cho bán (For Selling) hoặc cả hai.
7. Lưu.

Một cặp tiền có thể có nhiều bản ghi theo các ngày khác nhau. ERPNext tìm theo ngày giao dịch và chọn bản ghi phù hợp mới nhất.

Các trường quan trọngCopy Anchor Link

Chọn cả hai ô thì cùng một tỷ giá dùng cho cả mua và bán. Nếu tỷ giá mua và bán được duyệt khác nhau, hãy tạo bản ghi riêng.

ERPNext chọn tỷ giá thế nàoCopy Anchor Link

Với một chiều quy đổi, một ngày và một loại giao dịch (mua hoặc bán), ERPNext v16 làm như sau:

1. Tìm trong Tỷ giá hối đoái bản ghi phù hợp mới nhất vào hoặc trước ngày giao dịch.
2. Áp dụng quy tắc tỷ giá cũ trong Cài đặt kế toán.
3. Nếu không có bản ghi đã lưu phù hợp và nhà cung cấp đang bật, lấy tỷ giá từ dịch vụ đã cấu hình.
4. Nếu vẫn không có tỷ giá, ERPNext yêu cầu người dùng tạo bản ghi tỷ giá thủ công.

Chiều quy đổi và cờ mua/bán đều quan trọng. Bản ghi EUR sang USD không nhất thiết đáp ứng yêu cầu USD sang EUR. Bản ghi chỉ đánh dấu Dùng cho mua không đáp ứng yêu cầu tỷ giá bán.

Tỷ giá cũCopy Anchor Link

Khi bật Cho phép tỷ giá cũ, ERPNext có thể dùng bản ghi phù hợp mới nhất mà không giới hạn tuổi. Cách này tiện cho tỷ giá hợp đồng hoặc tỷ giá tài chính đã duyệt, còn hiệu lực đến khi có tỷ giá mới. Nhưng nó cũng có thể giữ một tỷ giá cũ lâu hơn dự định, vì vậy hãy có lịch rà soát.

Khi tắt tùy chọn này, Số ngày tỷ giá cũ giới hạn số ngày ERPNext tìm lùi lại. Nếu không còn tỷ giá thủ công phù hợp, ERPNext thử nhà cung cấp đã cấu hình. Cài đặt này không tạo quy trình phê duyệt, và không đảm bảo giao dịch bị chặn khi tỷ giá thủ công hết hạn, vì nhà cung cấp vẫn có thể trả về tỷ giá thị trường.

Nếu trường tỷ giá trên giao dịch bị khóa chỉ đọc hoặc hoạt động khác với tên gọi, xem Khóa tỷ giá.

Dùng tỷ giá trên giao dịchCopy Anchor Link

Trên hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, báo giá hoặc đơn hàng ở trạng thái Nháp, chọn ngoại tệ và kiểm tra Tỷ giá (Exchange Rate). ERPNext dùng tỷ giá này để tính các tổng theo đồng tiền hạch toán. Nếu bảng giá dùng loại tiền khác, Tỷ giá bảng giá (Price List Exchange Rate) quy đổi riêng giá mặt hàng.

Kiểm tra tương tự khi lập hóa đơn từ một đơn bán hàng. Chứng từ tạo từ chứng từ trước có thể mang theo loại tiền và tỷ giá cũ, nên hãy kiểm tra chứng từ mới thay vì cho rằng nó đã lấy tỷ giá mới nhất.

Trên phiếu thu/chi, loại tiền lấy từ tài khoản chi (Paid From) và tài khoản nhận (Paid To). Tỷ giá nguồn (Source Exchange Rate) và Tỷ giá đích (Target Exchange Rate) quy đổi giữa số tiền trên tài khoản và đồng tiền hạch toán. Thanh toán ở tỷ giá khác với tỷ giá trên hóa đơn có thể phát sinh lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.

Sửa hoặc thay tỷ giáCopy Anchor Link

• Bản ghi đã lưu bị sai và chưa được dùng cho nghiệp vụ nào: sửa trực tiếp, nếu có quyền.
• Có tỷ giá mới từ một ngày sau: tạo bản ghi mới với ngày đó, không ghi đè bản ghi cũ.

Giao dịch đã Gửi giữ nguyên tỷ giá của chính nó. Sửa bản ghi tỷ giá không âm thầm đánh giá lại chứng từ cũ.

Để cập nhật giá trị theo đồng tiền hạch toán của các tài khoản ngoại tệ còn số dư tại ngày báo cáo, dùng đánh giá lại tỷ giá. Đừng sửa các bản ghi tỷ giá cũ chỉ để ép số dư cuối kỳ.

Xử lý sự cốCopy Anchor Link

ERPNext báo không tìm thấy tỷ giáCopy Anchor Link

Kiểm tra:

• cả hai loại tiền đã được kích hoạt;
• chiều quy đổi khớp;
• ngày của bản ghi vào hoặc trước ngày giao dịch;
• cờ mua/bán khớp với loại giao dịch.

Sau đó kiểm tra cài đặt tỷ giá cũ và nhà cung cấp có hỗ trợ cặp tiền này không.

ERPNext dùng tỷ giá thủ công cũ thay vì tỷ giá thị trườngCopy Anchor Link

Bản ghi tỷ giá phù hợp luôn được ưu tiên. Xem lại Cho phép tỷ giá cũ, bản ghi có ngày mới nhất và các cờ của nó. Tạo bản ghi với ngày mới, hoặc đổi chính sách tỷ giá cũ theo quy trình tài chính của bạn.

Giao dịch có hai trường tỷ giáCopy Anchor Link

Tỷ giá quy đổi tiền giao dịch sang đồng tiền hạch toán. Tỷ giá bảng giá quy đổi loại tiền của bảng giá cho giá mặt hàng. Hai tỷ giá có thể khác nhau khi giao dịch và bảng giá dùng loại tiền khác nhau.

Câu hỏi thường gặpCopy Anchor Link

Chủ đề liên quanCopy Anchor Link

• Tiền tệ
• Thiết lập đa tiền tệ
• Cài đặt tỷ giá hối đoái
• Xử lý chênh lệch tỷ giá
• Đánh giá lại tỷ giá