Báo cáo tình trạng điều khoản thanh toán của đơn bán hàng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Báo cáo tình trạng điều khoản thanh toán của đơn bán hàng
Nova Industries nhận đơn bán hàng 7.000 USD của Northstar Retail với hai điều khoản thanh toán: 50% đợt đầu và 50% đợt sau. Nova đã lập hóa đơn 4.900 USD. Bộ phận tài chính cần biết hóa đơn đã phủ tới đợt nào trong lịch thanh toán, thay vì coi cả đơn hàng là một khoản duy nhất.
Báo cáo Tình trạng điều khoản thanh toán của đơn bán hàng (Payment Terms Status for Sales Order) chia giá trị đã lập hóa đơn vào lịch thanh toán của đơn bán hàng theo thứ tự đợt nào trước phủ trước (FIFO). Trong ví dụ, đợt đầu 3.500 USD đã Hoàn tất (Completed), đợt hai mới được phủ 1.400 USD nên ở trạng thái Đã lập hóa đơn một phần (Partly Billed).
Trước khi bắt đầu
- Tạo các điều khoản thanh toán dùng lại được và một mẫu điều khoản thanh toán.
- Chọn mẫu đó trên một đơn bán hàng rồi Gửi đơn.
- Lập và Gửi các hóa đơn bán hàng từ đơn bán hàng đó.
Chạy báo cáo
- Mở báo cáo Tình trạng điều khoản thanh toán của đơn bán hàng (Payment Terms Status for Sales Order).
- Chọn công ty Nova Industries và khoảng ngày cần xem.
- Nếu cần, lọc theo khách hàng, đơn bán hàng, trạng thái hoặc các trường có sẵn khác.
- Làm mới và so từng điều khoản thanh toán với phần hóa đơn đã phân vào nó.
Cách phân bổ FIFO
| Đợt | Số theo lịch | Phần hóa đơn phân vào | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 50% đợt đầu | 3.500 USD | 3.500 USD | Hoàn tất (Completed) |
| 50% đợt sau | 3.500 USD | 1.400 USD | Đã lập hóa đơn một phần (Partly Billed) |
| Tổng | 7.000 USD | 4.900 USD | Đã lập hóa đơn 70% |
Báo cáo không cho biết gì
Báo cáo theo dõi việc lập hóa đơn cho đơn bán hàng so với lịch thanh toán, chứ không chứng minh khách hàng đã trả tiền hóa đơn. Muốn biết tình trạng thanh toán, xem báo cáo công nợ phải thu, số còn nợ trên hóa đơn, hoặc Sổ công nợ.
Xử lý sự cố
Không thấy một đơn bán hàng
Kiểm tra đơn đã Gửi, có Lịch thanh toán (Payment Schedule), nằm trong phạm vi bộ lọc và thuộc công ty đang chọn.
Trạng thái không khớp với việc khách đã trả tiền
Báo cáo đo việc lập hóa đơn so với điều khoản của đơn bán hàng, không đo việc thu tiền. Xem riêng các hóa đơn bán hàng và phiếu thu liên quan.
Hóa đơn bị phân vào sai đợt
ERPNext luôn phân giá trị hóa đơn vào đợt có lịch sớm nhất trước. Kiểm tra thứ tự, tỷ lệ phần trăm và số tiền của Lịch thanh toán trên đơn bán hàng.
Câu hỏi thường gặp
Báo cáo xét giá trị hóa đơn lập từ đơn bán hàng so với lịch của đơn bán hàng. Nếu ngày đến hạn trên hóa đơn cũng phải khớp với hợp đồng, hãy kiểm tra cả hai chứng từ.
Cả hai đợt 50% sẽ được phân đủ và hiện Hoàn tất, với điều kiện các hóa đơn đã Gửi liên kết với đơn hàng phủ đủ giá trị đơn.
Báo cáo vẫn phân số tiền đã lập hóa đơn vào lịch theo FIFO. Chọn mặt hàng nào chỉ ảnh hưởng đến giá trị hóa đơn, không đổi nguyên tắc phân bổ.