Tùy chỉnh báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Tùy chỉnh báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mặc định của Nova Industries cho thấy tiền đi qua hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính ra sao. Bộ phận tài chính muốn một mẫu trình bày kiểu IFRS dùng lại được, có các dòng rõ hơn cho lợi nhuận trước thuế, khấu hao, chi phí tài chính, phải thu, phải trả, hàng tồn kho, mua thiết bị và hoạt động tài chính.
Trong ERPNext v16, Nova có thể tạo mới hoặc chỉnh lại một Mẫu báo cáo tài chính có Loại báo cáo (Report Type) là Cash Flow. Mẫu điều khiển tiêu đề, việc chọn tài khoản, phép tính, thụt lề, dấu, dòng ẩn và biểu đồ. Mẫu chỉ đổi cách trình bày, không đổi bút toán trên Sổ cái.
Trước khi bắt đầu
- Chạy Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn và đối chiếu với Sổ cái.
- Nhờ kế toán duyệt các tiêu đề, cách phân loại, dấu và phép tính cần có.
- Rà soát Hệ thống tài khoản và gán Nhóm phân loại tài khoản (Account Category) nhất quán cho các tài khoản mà dòng của mẫu sẽ dùng.
- Chạy thử mẫu với các giao dịch tiêu biểu trước khi dùng cho báo cáo quản trị hoặc báo cáo gửi ra ngoài.
Xem báo cáo hiện tại
Chạy Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho Nova Industries trong một kỳ có đủ giao dịch kinh doanh, đầu tư và tài chính. Ghi lại các số tổng làm mốc trước khi bật mẫu tùy chỉnh.
Tạo mới hoặc sao chép mẫu lưu chuyển tiền tệ
- Mở Mẫu báo cáo tài chính (Financial Report Template).
- Tạo mẫu mới, hoặc sao chép một mẫu Cash Flow có sẵn nếu nó là điểm xuất phát phù hợp.
- Đặt Loại báo cáo là Cash Flow.
- Nhập Tên mẫu (Template Name) rõ ràng và để mẫu ở trạng thái đang bật.
Tạo và sắp xếp các dòng báo cáo
Thêm dòng vào bảng Các dòng báo cáo (Report Line Items) đúng thứ tự sẽ hiển thị:
- Dòng trống hoặc dòng trình bày: làm tiêu đề phần.
- Dòng Dữ liệu tài khoản (Account Data): lấy giá trị từ sổ cái.
- Dòng Số tính toán (Calculated Amount): làm dòng cộng phụ.
Thụt lề các dòng chi tiết vào dưới phần của chúng, và đặt Mã dòng (Line Reference) ổn định cho các công thức.
| Dòng ví dụ | Nguồn thường dùng | Cách trình bày |
|---|---|---|
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | Dòng trình bày hoặc dòng trống | Tiêu đề phần, mức thụt lề 0 |
| Lợi nhuận trước thuế | Dữ liệu tài khoản | Phát sinh trong kỳ, với dấu phù hợp |
| Khấu hao | Dữ liệu tài khoản | Khoản điều chỉnh không bằng tiền, thụt lề |
| Lợi nhuận hoạt động trước thay đổi vốn lưu động | Số tính toán | Công thức dựa trên các Mã dòng phía trước |
| Biến động phải thu thương mại | Dữ liệu tài khoản | Biến động vốn lưu động, đảo dấu khi cần |
Kiểm tra báo cáo tùy chỉnh
- Làm mới Báo cáo lưu chuyển tiền tệ với cùng công ty và kỳ đã dùng làm mốc.
- Kiểm tra mọi dòng cần có đều hiện, và nằm đúng phần.
- So số tổng từng phần và tiền cuối kỳ với báo cáo chuẩn và Sổ cái.
- Mở các số dư bất thường và kiểm tra tài khoản đã gán vào dòng.
- Lặp lại với một kỳ thứ hai trước khi dùng mẫu chính thức.
Xử lý sự cố
Thiếu một dòng
Kiểm tra dòng đang bật, bộ lọc Dữ liệu tài khoản khớp đúng các tài khoản cần lấy, và kỳ đã chọn có phát sinh liên quan. Kiểm tra Ẩn nếu bằng 0 (Hide If Zero) có đang ẩn dòng đó không.
Một số tiền hiện hai lần
Rà phạm vi tài khoản của mẫu để tìm chỗ trùng. Có thể một tài khoản được nhiều dòng Dữ liệu tài khoản cùng lấy, hoặc đã chọn cả tài khoản cha lẫn tài khoản con của nó.
Tiền thuần không khớp
Chạy báo cáo theo mẫu và báo cáo chuẩn với cùng công ty, khoảng ngày, sổ tài chính, chiều phân tích, loại tiền và tùy chọn số dư đầu kỳ. Sau đó kiểm tra tài khoản bị bỏ sót, phạm vi bị trùng, công thức, Mã dòng và việc đảo dấu.
Câu hỏi thường gặp
Không. Cấu hình chỉ đổi cách phân loại và hiển thị số dư hiện có, không ghi sổ lại giao dịch.
Cấu trúc chuẩn gồm ba phần: hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Hãy dùng nhãn và cách gán tài khoản đã duyệt trong ba phần này, trừ khi có phần mở rộng của sản phẩm hiện hành hỗ trợ rõ ràng một cấu trúc khác.
Chọn cách nào không bị trùng và hợp với cách duy trì cây tài khoản. Gán tài khoản cha phù hợp nhất khi mọi tài khoản con đều có cùng cách xử lý trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.